Bestuur en ondersteuning

In taakveld 0 zijn de lasten € 5.122.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

• Het begrotingssaldo 2022 van € 6.417.000 is verantwoord onder de lasten 2022. Het rekeningsaldo 2022 is € 12.281.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 is dit hoger (€ 5.864.000 nadelig).
• Hoger wachtgeld voormalig college als gevolg van vertrek collegeleden (€ 86.000 nadelig). Hier staat een hogere bijdrage uit de voorziening tegenover.
• Lagere kosten voor het organiseren van de verkiezingen (€ 66.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
• Lagere uitgaven algemeen Coronabudget (€ 212.000 voordelig).  Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
• Lagere uitgaven project samen gaan door fasering van het project (€ 125.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
• Lagere rentelasten (€ 118.000 voordelig) als gevolg van toegerekende rente aan de grondexploitaties.
• Hogere storting in de voorziening dubieuze debiteuren op basis van een inschatting van oninbare vorderingen (€ 107.000 nadelig).
• Lagere uitgaven lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid ( € 100.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
• Hogere uitgaven inkooporganisatie Bizob als gevolg van meer extra inkoopbegeleiding (€ 71.000 nadelig).
• Hogere uitgaven personeel en organisatie als gevolg van werving personeel, advisering en ondersteuning (€ 64.000 nadelig).
• Hogere uitgaven automatisering door stijgende onderhoudskosten en licenties (€ 184.000 nadelig).
• Lagere uitgaven stelposten loon- en prijsstijgingen en onvoorziene uitgaven. Deze zijn niet meer verdeeld over de diverse taakvelden. In dit taakveld namen we voorzichtigheidshalve nog stelposten voor loon- en prijsstijgingen a.g.v. aankomende CAO onderhandelingen en een budget voor onvoorziene uitgaven op (per saldo € 633.000 voordelig). De uitgaven met uitzondering van dit taakveld verantwoorden we direct in de overige taakvelden. Dit heeft per saldo dus geen effect op het jaarresultaat.

In taakveld 0 zijn de baten € 1.814.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

• Hogere bijdrage uit de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel (€ 86.000 voordelig)
• Hogere opbrengst grondverkopen afgewikkelde complexen (€ 278.000 voordelig)
• Hogere opbrengst algemene uitkering gemeentefonds (€ 1.070.000 voordelig) voornamelijk als gevolg mutaties in de decembercirculaire 2022, zoals energietoeslag en bijzondere bijstand van € 613.000. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.
• Lagere opbrengst precariobelasting als gevolg van niet opleggen precariobelasting (€ 77.000 nadelig).
• Hogere renteontvangsten (€ 107.000 voordelig) als gevolg van rente op uitgezette gelden.
• Terugontvangen salariskosten (€ 140.000 voordelig), dit maakt onderdeel uit van het totaal op personeelslasten. Een toelichting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
• Hogere dividenduitkering WSD (€ 130.000 voordelig). Dit dividend is onder andere ingezet voor milieustraat, plantsoenen schilderen gemeentehuis.
• Diverse overige verschillen als gevolg van hogere huuropbrengsten, leges en subsidies (€ 80.000 voordelig).

De afwijkingen in de stortingen en bijdragen uit de reserves wordt veroorzaakt door een bijdrage uit de vrije algemene reserve in de risicoreserve grondexploitaties (€ 7,1 miljoen) en een hogere bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties in het nadelig saldo grondexploitaties (€ 6,2 miljoen) en  doordat overboekingen vanuit reserves naar de dekkingsreserves nog niet helemaal hebben plaatsgevonden (met name wegbeheer) vanwege nog niet uitgevoerde investeringen.
Voor het overige wordt verwezen naar onderstaand overzicht.