GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | ||||
|---|---|---|---|---|
- = batig | ||||
2022 | 2022 | 2022 | ||
Omschrijving | Nummer | gewijzigde | realisatie | afwijking |
reserve | begroting | |||
Totaal saldo van baten en lasten | 6.416.873 | 2.434.608 | 3.982.265 | |
Bijdragen uit reserves - incidenteel | ||||
Taakveld 0.3 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||
- Afwaardering ivm minnelijke schikking (W11 + W13/2022) | -2.550.000 | -2.550.093 | 93 | |
-2.550.000 | -2.550.093 | 93 | ||
Taakveld 0.4 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||
- Vervolgonderzoek huisvesting (W11/2022) | -39.000 | -39.000 | 0 | |
-39.000 | -39.000 | 0 | ||
Taakveld 0.10 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||
- Overhevelingen van 2021 naar 2022 (W03/2022) | -2.222.200 | -2.222.200 | 0 | |
- Overhevelingen van 2021 naar 2022, jaarrek (W11/2022) | -2.147.000 | -2.147.000 | 0 | |
- Storting in risicoreserve grondexploitaties | -7.148.371 | 7.148.371 | ||
-4.369.200 | -11.517.571 | 7.148.371 | ||
Taakveld 21 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve | R004 | |||
- Storting in dekk.res. Openbare Ruimte, zinkpalen (W12/22) | -100.000 | 0 | -100.000 | |
-100.000 | 0 | -100.000 | ||
Taakveld 31 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||
- Verleggen hoogspanningsleidingen (W03/2022) | -50.000 | 0 | -50.000 | |
-50.000 | 0 | -50.000 | ||
Taakveld 53 | ||||
Bijdrage uit de algemene culturele reserve: | R201 | |||
- Uitvoering raadsbesluit IN21-01294 boompijl (W13/2022) | -43.000 | -43.000 | 0 | |
-43.000 | -43.000 | 0 | ||
Taakveld 57 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||
- Groenprojecten landschapsontw.plan (W03 + W13/2022) | -100.000 | -79.085 | -20.915 | |
-100.000 | -79.085 | -20.915 | ||
Taakveld 63 | ||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | |||
- Toevoeging aan sociaal fonds (W12/2022) | -120.000 | -120.000 | 0 | |
- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021) | -82.000 | -82.000 | 0 | |
-202.000 | -202.000 | 0 | ||
Taakveld 65 | ||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | |||
- Transformatiebudget Sociaal Domein (W11/2022) | -155.000 | -80.448 | -74.552 | |
-155.000 | -80.448 | -74.552 | ||
Taakveld 66 | ||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | |||
- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021) | -61.500 | -61.500 | 0 | |
-61.500 | -61.500 | 0 | ||
Taakveld 81 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||
- Implementatie omgevingswet (+W03/2022) | -395.000 | -267.387 | -127.613 | |
- Invoering omgevingswet | -90.000 | -90.000 | ||
-485.000 | -267.387 | -217.613 | ||
Taakveld 82 | ||||
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | R226 | |||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie (+W09/2022) | -462.700 | -6.676.873 | 6.214.173 | |
-462.700 | -6.676.873 | 6.214.173 | ||
Taakveld 83 | ||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | |||
- Handhavingscapaciteit 2021 (W03/2022 + W11/2022) | -159.000 | -51.434 | -107.566 | |
- Woningbouwversnelling (W03 + W11 + W13/2022) | -145.000 | -134.824 | -10.176 | |
-304.000 | -186.258 | -117.742 | ||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | -8.921.400 | -21.703.214 | 12.781.814 | |
Bijdragen uit reserves - structureel | ||||
Taakveld 0.3 | ||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | R314 | -5.994 | -5.994 | 0 |
Dekkingsres. restauratie molen | R344 | -7.612 | -7.612 | 0 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | R350 | -2.604 | -2.604 | 0 |
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | R320 | -4.197 | -4.197 | 0 |
-20.407 | -20.407 | 0 | ||
Taakveld 0.4 | ||||
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | R211 | |||
- Kosten garantiesalarissen | -48.032 | -48.032 | 0 | |
Dekkingsreserve gemeentehuis | R302 | |||
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | R315 | -16.036 | -16.036 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | R325 | -3.265 | -3.265 | 0 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | R304 | -29.813 | -29.813 | 0 |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | R219 | |||
- Kosten automatisering - afschrijvinmgskosten | -688.646 | -573.069 | -115.577 | |
-785.792 | -670.215 | -115.577 | ||
Taakveld 11 | ||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | R303 | -12.685 | -12.684 | -1 |
-12.685 | -12.684 | -1 | ||
Taakveld 21 | ||||
Dekkingsreserve Slowlane | R351 | -25.413 | 0 | -25.413 |
Dekkingsreserve openbare ruimte | R352 | -18.929 | -12.263 | -6.666 |
Dekkingsreserve wegbeheer | R355 | -343.397 | -158.213 | -185.184 |
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | R222 | |||
- Storting in DR wegbeheer (+W12/2022) | -2.539.957 | -1.217.130 | -1.322.827 | |
-2.927.696 | -1.387.606 | -1.540.090 | ||
Taakveld 22 | ||||
Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage | R306 | -31.805 | -31.806 | 1 |
-31.805 | -31.806 | 1 | ||
Taakveld 42 | ||||
Basisscholen, betreft een bijdrage uit: | ||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | R317 | -19.798 | -19.799 | 1 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | R318 | -21.085 | -21.086 | 1 |
Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1 | R319 | -5.121 | -5.122 | 1 |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | R334 | -55.219 | -55.220 | 1 |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten/VAR | R004 | -72.959 | -31.648 | -41.311 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | R347 | -11.858 | -11.858 | 0 |
Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit: | 0 | |||
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | R321 | -29.495 | -29.495 | 0 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | R323 | -31.045 | -31.046 | 1 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | R337 | -57.481 | -57.481 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | R338 | -4.637 | -4.637 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | R343 | -2.248 | -2.248 | 0 |
-310.946 | -269.640 | -41.306 | ||
Taakveld 43 | ||||
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | R313 | -7.161 | -7.162 | 1 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | R327 | -6.358 | -6.359 | 1 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | R348 | -1.656 | -1.656 | 0 |
-15.175 | -15.177 | 2 | ||
Taakveld 52 | ||||
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | R332 | -7.348 | -7.348 | 0 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -29.298 | -29.300 | 2 |
Dekkingsres. Sportpark Naastenbest | R356 | -7.500 | -7.105 | -395 |
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties (+W12/2022) | R220 | -224.707 | -382.726 | 158.019 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | R305 | -31.132 | -31.132 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | R331 | -3.389 | -3.390 | 1 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | R333 | -14.456 | -14.457 | 1 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -77.646 | -77.648 | 2 |
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | R357 | -39.055 | -5.106 | -33.949 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10 | R322 | -12.295 | -12.296 | 1 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | R342 | -3.286 | -3.286 | 0 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | R336 | -147.205 | -147.206 | 1 |
Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70 | R310 | -2.269 | -2.269 | 0 |
-599.586 | -723.269 | 123.683 | ||
Taakveld 56 | ||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | R346 | -7.917 | -7.917 | 0 |
-7.917 | -7.917 | 0 | ||
Taakveld 57 | ||||
Dekkingsreserve vervanging groen | R358 | -45.880 | -3.264 | -42.616 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | R224 | -175.000 | -109.329 | -65.671 |
Bijdrage uit reserve speelelementen: | R223 | -33.739 | -33.739 | 0 |
-254.619 | -146.332 | -108.287 | ||
Taakveld 61 | ||||
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | R349 | -4.923 | -4.923 | 0 |
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | R335 | -3.834 | -3.834 | 0 |
-8.757 | -8.757 | 0 | ||
Taakveld 62 | ||||
Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 | R330 | -38.839 | -32.791 | -6.048 |
Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer | R341 | -36.116 | -36.117 | 1 |
-74.955 | -68.908 | -6.047 | ||
Bijdragen uit reserves - structureel | -5.050.340 | -3.362.718 | -1.687.622 | |
Totaal bijdragen uit reserves | -13.971.740 | -25.065.932 | 11.094.192 | |
Stortingen in reserves - incidenteel | ||||
Taakveld 0.10 | ||||
Storting in risicoreserve grondexploitaties | R226 | |||
- Aanvulling risicoreserve grex, bijdrage uit VAR | 0 | 7.148.371 | -7.148.371 | |
0 | 7.148.371 | -7.148.371 | ||
Taakveld 21 | ||||
Storting in dekkingsreserve OR, zinkpalen (W12/2022) | R353 | 100.000 | 100.000 | |
100.000 | 0 | 100.000 | ||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 100.000 | 7.148.371 | -7.048.371 | |
Stortingen in reserves - structureel | ||||
Taakveld 0.4 | ||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | R219 | |||
- Storting tlv exploitatie | 509.393 | 509.393 | 0 | |
509.393 | 509.393 | 0 | ||
Taakveld 0.5 | ||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | |||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 2.627 | 2.627 | 0 | |
2.627 | 2.627 | 0 | ||
Taakveld 21 | ||||
Storting in reserve wegbeheer: | R222 | |||
- Storting tlv exploitatie | 500.744 | 500.744 | 0 | |
Storting in dekkingsreserve wegbeheer (+W12/2022) | R355 | 2.535.752 | 1.217.130 | 1.318.622 |
3.036.496 | 1.717.874 | 1.318.622 | ||
Taakveld 42 | ||||
Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten | R339 | 0 | 31.648 | -31.648 |
0 | 31.648 | -31.648 | ||
Taakveld 52 | ||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties | R220 | 216.852 | 216.852 | 0 |
Dekkingsreserve sportpark Naastenbest | R356 | 0 | 7.105 | -7.105 |
Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen (+W12/2022) | R357 | 224.707 | 382.726 | -158.019 |
441.559 | 606.683 | -165.124 | ||
Taakveld 53 | ||||
Storting in algemene culturele reserve (W12/2022) | R201 | 10.000 | 10.000 | 0 |
10.000 | 10.000 | 0 | ||
Taakveld 57 | ||||
Storting in reserve vervanging groen | R224 | 104.568 | 104.568 | 0 |
Dekkingsreserve vervanging groen | R358 | 175.000 | 109.329 | 65.671 |
Storting in reserve speelelementen | R223 | 34.893 | 34.893 | 0 |
314.461 | 248.790 | 65.671 | ||
Taakveld 73 | ||||
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering: | R101 | |||
- Storting tlv exploitatie | 75.000 | 75.000 | 0 | |
75.000 | 75.000 | 0 | ||
Stortingen in reserves - structureel | 4.389.536 | 3.202.015 | 1.187.521 | |
Totaal stortingen in reserves | 4.489.536 | 10.350.386 | -5.860.850 | |
Totaal mutaties reserves | -9.482.204 | -14.715.546 | 5.233.342 | |
Geraamde resultaat | -3.065.331 | -12.280.938 | 9.215.607 |